Situational Awarenessの13F、ビットコインマイナーとAIパワーへの55億ドルの賭けを示す

元OpenAI研究員のLeopold Aschenbrenner氏が設立したサンフランシスコ拠点のヘッジファンドSituational Awareness LPは、2025年第4四半期の13F届出によると、米国株式ポジションを55.2億ドルに急成長させました。このポートフォリオは、AIブームの主な勝者はチャットボット開発者ではなく、電力とインフラ提供者であるという賭けに重点的に集中しています。主要な保有銘柄には、GPUクラウドプロバイダーのCoreWeave、Bloom Energy、Intel、そしてAIインフラへと転換したビットコインマイナーのCore Scientificが含まれます。同ファンドは、2024年第4四半期の約2億5400万ドルから2025年第4四半期には55億ドル超へと大幅に保有額を増やし、IREN、Cipher Mining、Riot Platforms、Bitdeer、Applied Digitalなどのマイナーに多額のポジションを構築しました。この戦略は、ビットコインマイナーが電力豊富な拠点をAIホスティングのために転用している広範な動向と一致しています。特に、Situational AwarenessはCore Scientificの9.4%の株式を保有しており、マイナーの純粋なビットコインからAIおよびHPCへの転換にレバレッジをかけた賭けをしています。同時に、同ファンドはインドのIT大手Infosysに対して空売りポジションを取り、大規模言語モデルやAIコーディングツールが従来の外部委託ソフトウェアサービスモデルに圧力をかけると予想しています。

(出典：Cointelegraph)