El S&P 500 alcanza los 2.6 billones de dólares en opciones de compra mientras la manía por la IA impulsa un gran 'gamma squeeze'
La euforia por la IA provocó un récord en opciones de compra del S&P 500, generando un 'gamma squeeze' que infló los precios.Resumen
El S&P 500 experimentó un rally impulsado por la mecánica del mercado de opciones más que por fundamentos económicos. Un volumen récord de 2.6 billones de dólares en opciones de compra generó un 'gamma squeeze', forzando a los creadores de mercado a comprar acciones y futuros para cubrir su exposición, lo que elevó artificialmente los precios. Esta tendencia, alimentada por el optimismo en la inteligencia artificial, demuestra cómo el posicionamiento en derivados domina actualmente los movimientos a corto plazo. Los analistas advierten que, al expirar estas opciones, la desaparición de la presión de cobertura podría derivar en correcciones bruscas, restando eficacia a los modelos de análisis tradicionales para el mercado a corto plazo.
(Fuente：Crypto Briefing)